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Aktuelle Daten Nordea 1 Danish Short-Term Bond Fund

NAV am 12.12.2019 161,61 DKK
Änderung (%) -0,01 (-0,01%)

Stammdaten Nordea 1 Danish Short-Term Bond Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region Dänemark
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 27.01.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 58,3 Mio. DKK
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,43% p.a.
Mind. Investment 0 DKK
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Danish Fixed Income Team
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Stand vom 12.12.2019

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Nordea 1 Danish Short-Term BF BP DKK

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0064321317 | WKN: 974177 
KAG: Nordea Inv. Funds
NAV: 161,61 DKK am 12.12.2019


Größte Positionen

Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T Dänemark Hypothekenanleihen24,49%
Danish Government 0.25% 11-15-2020 Dänemark Staatsanleihen23,55%
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2020 SDO A H Dänemark Hypothekenanleihen23,55%
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2020 SDO A E Dänemark Hypothekenanleihen18,43%
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2022 SDO A E Dänemark Hypothekenanleihen2,59%
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