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Aktuelle Daten Nordea 1 Danish Short-Term Bond Fund

NAV am 20.05.2019 162,52 DKK
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten Nordea 1 Danish Short-Term Bond Fund

Typ Geldmarktfonds
Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region Dänemark
Investment Fokus -
Erstausgabe 27.01.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 63,5 Mio. DKK
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,43% p.a.
Mind. Investment 0 DKK
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Danish Fixed Income Team
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Stand vom 20.05.2019

Nordea 1 Danish Short-Term BF BP DKK

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0064321317 | WKN: 974177 
KAG: Nordea
NAV: 162,52 DKK am 20.05.2019


Größte Positionen

Denmark Treasury Bill 01-03-201924,57%
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2020 SDO A H23,57%
BRFkredit 2% 04-01-2019 SDO E23,20%
Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO A T14,48%
Nordea Kredit 1% 10-01-2019 SDRO AR 27,29%
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