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Aktuelle Daten Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund

NAV am 06.11.2025	286,71 EUR
Änderung (%)	-0,03 (-0,01%)

Stammdaten Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	14.06.2013
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	-
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,63% p.a.
Mind. Investment	2.000.000 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Stand vom	-

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR Acc

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0931240575 | WKN: A1WZN1
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 286,71 EUR am 06.11.2025

Anlageschwerpunkt Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR Acc

Größte Positionen

	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	4,77%
	Gold Pole Capital Co Ltd	4,68%
	Schneider Electric SE	4,08%
	Alibaba Group Holding Ltd	3,34%
	Anllian Capital 2 Ltd	3,24%
	RAG-Stiftung	3,08%
	Baidu Inc	3,06%
	Cellnex Telecom SA	2,57%
	Fastighets AB Balder	2,54%
	Quanta Computer Inc	2,38%

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