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Aktuelle Daten Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund

NAV am 09.12.2025	285,31 EUR
Änderung (%)	-1,00 (-0,35%)

Stammdaten Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	14.06.2013
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	107,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,63% p.a.
Mind. Investment	2.000.000 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Stand vom	09.12.2025

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR Acc

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0931240575 | WKN: A1WZN1
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 285,31 EUR am 09.12.2025

Anlageschwerpunkt Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR Acc

Aufteilung nach: Währungen

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