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Aktuelle Daten Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund

NAV am 16.12.2025	284,55 EUR
Änderung (%)	-1,19 (-0,42%)

Stammdaten Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	14.06.2013
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	107,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,63% p.a.
Mind. Investment	2.000.000 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand vom	16.12.2025

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR Acc

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0931240575 | WKN: A1WZN1
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 284,55 EUR am 16.12.2025

Anlageschwerpunkt Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR Acc

Aufteilung nach: Länder

	China	34,67%
	Japan	13,42%
	Frankreich	11,94%
	Deutschland	9,41%
	Spanien	4,58%
	Taiwan, Provinz von China	4,54%
	Südkorea	3,64%
	Niederlande	3,53%
	Kanada	3,34%

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