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Aktuelle Daten Optomoni-UI

NAV am 15.12.2025	265,98 EUR
Änderung (%)	-0,06 (-0,02%)

Stammdaten Optomoni-UI

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Multiasset
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	18.12.2008
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	224,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 6,00%
Laufende Kosten	1,20% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	ja
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	UBS Europe SE
Stand vom	15.12.2025

Optomoni-UI V

MVD-Fonds Rating	EDA
	71

ISIN: DE000A0RKXG0 | WKN: A0RKXG
KAG: Universal-Investment
NAV: 265,98 EUR am 15.12.2025

Anlageschwerpunkt Optomoni-UI V

Größte Positionen

	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	7,94%
	ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA	7,63%
	ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA	7,51%
	INVESCOMI SUP500 ESG ETF	6,16%
	XTR.S+P 500 SWAP 1CDL	5,61%
	X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL	4,31%
	AQUANTUM ACTIVE RANGE SS	3,76%
	ELEVA-EL.EUR.SEL.I EO ACC	3,55%
	SPDR S+P 400 US MID CAP	3,29%
	XTR P GOLD EUR 60	3,29%

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