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Aktuelle Daten Ostrum Total Return Sovereign

NAV am 21.01.2026	7.620,93 EUR
Änderung (%)	+0,87 (+0,01%)

Stammdaten Ostrum Total Return Sovereign

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	Euroland
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	18.12.2013
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	55,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 2,50%
Laufende Kosten	0,66% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Dieudonné Djimi
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Stand vom	21.01.2026

Ostrum Total Return Sovereign R/A (EUR)

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0935220284 | WKN: A1XBWZ
KAG: Natixis Inv. M. Int.
NAV: 7.620,93 EUR am 21.01.2026

Anlageschwerpunkt Ostrum Total Return Sovereign R/A (EUR)

Größte Positionen

	OESTERREICH 25/26 ZO	31,33%
	BUND SCHATZANW. 24/26	16,91%
	REP. FSE 10-26 O.A.T.	14,96%
	BPIFRANCE 20/27 MTN	8,87%
	B.T.P. 16-26	7,46%
	REP. FSE 17-27 O.A.T.	5,50%
	REP. FSE 16-26 O.A.T.	3,35%
	FRANKREICH 23/26 O.A.T.	2,89%
	BUNDESOBL.V.22/27	1,67%
	BUNDANL.V.19/29	0,96%

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