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Aktuelle Daten PTAM Defensiv Portfolio

NAV am 06.07.2022 62,14 EUR
Änderung (%) +0,69 (+1,12%)

Stammdaten PTAM Defensiv Portfolio

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 01.08.2006
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,58 EUR
Ausschüttungsdatum 25.04.2017
Fondsvolumen 34,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,98% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Prof. Dr. Stefan Duchateau
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 06.07.2022

PTAM Defensiv Portfolio

MVD-Fonds RatingEDA
86

ISIN: LU0260464168 | WKN: A0J4J5 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 62,14 EUR am 06.07.2022


Größte Positionen

PTAM Global Allocation Inhaber-Anteile I7,22%
B.T.P. 17-275,73%
NEW ZEALD 20254,73%
NORWAY 20/304,50%
ITALIEN 19/293,71%
APPLE INC.3,70%
SINGAPUR 19/243,60%
MICROSOFT DL-,000006253,46%
ALIBABA GR.HLDG 15/242,81%
GROSSBRIT. 19/292,69%

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