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Aktuelle Daten Patriarch Classic TSI

NAV am 10.09.2026	30,92 EUR
Änderung (%)	-0,15 (-0,48%)

Stammdaten Patriarch Classic TSI

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	13.01.2014
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,49 EUR
Ausschüttungsdatum	07.11.2025
Fondsvolumen	70,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,82% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Consortia Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg.
Stand vom	09.09.2026

Patriarch Classic TSI B

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

Deutscher Fondspreis 2020 in der Kategorie "Mischfonds Global aktienorientiert"

ISIN: LU0967738971 | WKN: HAFX6Q
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 30,92 EUR am 10.09.2026

Anlageschwerpunkt Patriarch Classic TSI B

Größte Positionen

	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	5,42%
	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	3,89%
	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	3,02%
	SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	3,02%
	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	2,43%
	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	2,37%
	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	2,36%
	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	2,36%
	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	2,24%

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