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Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Patriarch Classic TSI

NAV am 05.10.2026 31,58 EUR
Änderung (%) -0,05 (-0,16%)

Stammdaten Patriarch Classic TSI

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 13.01.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,49 EUR
Ausschüttungsdatum 07.11.2025
Fondsvolumen 71,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,82% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Consortia Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg.
Stand vom 05.10.2026

Patriarch Classic TSI B

MVD-Fonds RatingEDA
84

ISIN: LU0967738971 | WKN: HAFX6Q 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 31,58 EUR am 05.10.2026

Anlageschwerpunkt Patriarch Classic TSI B



Aufteilung nach: Anlagearten

Aktien89,60%
Barmittel10,40%

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