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Aktuelle Daten Phaidros Funds - Fallen Angels

NAV am 26.02.2021 127,92 EUR
Änderung (%) -0,25 (-0,20%)

Stammdaten Phaidros Funds - Fallen Angels

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 01.02.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 40,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,77% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 26.02.2021

Phaidros Funds - Fallen Angels A

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: LU0872913917 | WKN: A1KBEL 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 127,92 EUR am 26.02.2021


Größte Positionen

Volkswagen International Finance NV (var)2,60%
ProGroup AG 3% 31.03.20262,01%
Deutsche Bank AG 4,5% 19.05.20261,97%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,875% 31.03.20271,84%
3,625% NETFLIX 17/27 REGS1,74%
3,625% INFINEON TECH.19/UNBEFR.1,61%
Grifols SA 3,2% 01.05.20251,50%
4.496 % Citycon Oyj Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.1,49%
Ferrovial Netherlands BV (var)1,45%
PVH Corp 3,125% 15.12.20271,40%

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