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Aktuelle Daten Quint:Essence Strategy Defensive

NAV am 22.09.2022 133,23 EUR
Änderung (%) -0,09 (-0,07%)

Stammdaten Quint:Essence Strategy Defensive

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 11.12.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 20,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 1,44% p.a.
Mind. Investment 2.500 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Quint:Essence Capital S.A., L-Munsbach
Verwahrstelle European Depositary Bank SA.
Stand vom 22.09.2022

Quint:Essence Strategy Defensive B

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU0063042062 | WKN: 974560 
KAG: Quint:Essence Cap.
NAV: 133,23 EUR am 22.09.2022


Größte Positionen

CANADA 20/2210,72%
BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD8,74%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD6,17%
USA 19/225,98%
DT.TELEKOM AG NA5,65%
NESTLE NAM. SF-,105,63%
NEW ZEAL.,G. 20/245,50%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.4,75%
EIB EUR. INV.BK 17/24 MTN4,68%
NOVARTIS NAM. SF 0,503,56%

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