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Aktuelle Daten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

NAV am 02.06.2020 89,05 EUR
Änderung (%) -0,09 (-0,10%)

Stammdaten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 25.08.1986
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,92 EUR
Ausschüttungsdatum 16.12.2019
Fondsvolumen 2.438,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,35% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager TEAM
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Stand vom 02.06.2020

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A

MVD-Fonds RatingEDA
82

ISIN: AT0000859517 | WKN: 85951 
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 89,05 EUR am 27.05.2020


Größte Positionen

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/291,67%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/251,24%
NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/240,94%
LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 07/10/260,87%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/280,86%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/270,73%
BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/270,60%
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/220,51%
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/270,41%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.1 07/15/260,40%

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