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Aktuelle Daten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

NAV am 03.08.2021 103,43 EUR
Änderung (%) +0,18 (+0,17%)

Stammdaten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 25.08.1986
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,91 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2020
Fondsvolumen 4.465,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,39% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager TEAM
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Stand vom 03.08.2021

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A

MVD-Fonds RatingEDA
87

ISIN: AT0000859517 | WKN: 85951 
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 103,43 EUR am 03.08.2021


Größte Positionen

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/293,16%
EUROPEAN UNION EU 0 11/04/250,80%
EUROPEAN UNION EU 0 06/02/280,56%
EFSF EFSF 0 01/20/310,52%
LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 07/10/260,48%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 09/15/270,46%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/280,44%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/260,37%
UNEDIC UNEDIC 0.01 05/25/310,37%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/310,36%

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