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Aktuelle Daten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

NAV am 15.07.2019 90,32 EUR
Änderung (%) +0,12 (+0,13%)

Stammdaten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 25.08.1986
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,86 EUR
Ausschüttungsdatum 17.12.2018
Fondsvolumen 1.327,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,41% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager TEAM
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Stand vom 15.07.2019

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: AT0000859517 | WKN: 85951 
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 90,32 EUR am 15.07.2019


Größte Positionen

REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/221,02%
OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/240,72%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/260,64%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/01/230,54%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03/01/240,54%
CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0 3/8 05/03/240,54%
NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/240,45%
EURO STABILITY MECHANISM ESM 0.1 07/31/230,36%
ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/280,35%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/280,34%

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