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Aktuelle Daten Rothschild & Co WM - Aktien

NAV am 16.07.2026	287,35 EUR
Änderung (%)	-1,18 (-0,41%)

Stammdaten Rothschild & Co WM - Aktien

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	19.12.2007
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,96 EUR
Ausschüttungsdatum	12.12.2025
Fondsvolumen	317,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,72% p.a.
Mind. Investment	100 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	Banque de Luxembourg S.A.
Stand vom	16.07.2026

Rothschild & Co WM - Aktien - P

MVD-Fonds Rating	EDA
	64

ISIN: LU0329325095 | WKN: A0M6TX
KAG: Axxion
NAV: 287,35 EUR am 16.07.2026

Anlageschwerpunkt Rothschild & Co WM - Aktien - P

Größte Positionen

	Alphabet Inc.	3,38%
	TotalEnergies SE	3,16%
	Allianz SE	3,06%
	NVIDIA Corp.	2,96%
	Roth.Co WM-Unity Fxd Inc.Sh.D. Act.Nom. XI UNHDG EUR Dis. oN	2,73%
	ASML Holding N.V.	2,59%
	Apple Inc.	2,47%
	JPMorgan Chase & Co.	2,46%
	Microsoft Corp.	2,46%
	Amazon.com Inc.	2,45%

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