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Aktuelle Daten SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

NAV am 29.11.2021 51,34 USD
Änderung (%) -0,04 (-0,08%)

Stammdaten SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Kategorie Anleihen
Subkategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 13.10.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,03 USD
Ausschüttungsdatum 15.07.2021
Fondsvolumen 1.742,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,50% p.a.
Mind. Investment 1 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager State Street Global Advisors Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Stand vom 29.11.2021

SPDR Refinitiv Gl.Conv.Bd.UE USD

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: IE00BNH72088 | WKN: A12CZS 
KAG: State Street Gl. Ad.
NAV: 51,34 USD am 29.11.2021


Größte Positionen

SEA LTD SR UNSECURED 12/24 11,96%
ELEC DE FRANCE 0% 20 14 09 2024 CV1,25%
Palo Alto Networks Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)1,16%
PANW 0 3/4 07/01/231,08%
SEA LTD 2.375 12/01/20251,08%
SOUTHWEST AIRLINES CO CONVERTIBLE BOND FIXED 1.25%1,08%
DEXCOM 0,75% 18-1.12.23/CV1,05%
MONGODB 0,25% 20-15.01.26 CV/MDB1,04%
Sika1,03%
DISH Network Corp 3,375% 15.08.20260,98%

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