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Aktuelle Daten Siemens Balanced

NAV am 31.07.2020 19,31 EUR
Änderung (%) -0,03 (-0,16%)

Stammdaten Siemens Balanced

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 06.09.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 794,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,32% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Siemens Fonds Invest GmbH
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom 31.07.2020

Siemens Balanced

MVD-Fonds RatingEDA
61

ISIN: DE000A0KEXM6 | WKN: A0KEXM 
KAG: Siemens Fonds Invest
NAV: 19,31 EUR am 31.07.2020


Größte Positionen

PerkinElmer Inc 1,875% 19.07.20260,67%
Bank of Nova Scotia/The 0,375% 06.04.20220,66%
Nordea Bank AB (var) 07.09.20260,66%
2.125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)0,62%
APPLE INC0,62%
Smiths Group PLC 2% 23.02.20270,62%
Microsoft Corp0,60%
Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2,75% 18.06.20260,59%
Wendel SA 2,5% 09.02.20270,58%
Credit Agricole Assurances SA (var)0,55%

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