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Aktuelle Daten Siemens Balanced

NAV am 25.02.2021 20,54 EUR
Änderung (%) -0,15 (-0,73%)

Stammdaten Siemens Balanced

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 06.09.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 838,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,31% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Siemens Fonds Invest GmbH
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom 25.02.2021

Siemens Balanced

MVD-Fonds RatingEDA
68

ISIN: DE000A0KEXM6 | WKN: A0KEXM 
KAG: Siemens Fonds Invest
NAV: 20,54 EUR am 25.02.2021


Größte Positionen

APPLE INC0,77%
PerkinElmer Inc 1,875% 19.07.20260,69%
Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.20260,68%
Emirates NBD PJSC 1,75% 23.03.20220,67%
Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2,75% 18.06.20260,67%
Wendel SA 2,5% 09.02.20270,63%
2.125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)0,62%
Bank of Nova Scotia/The 0,375% 06.04.20220,62%
Prosegur Cash SA 1,375% 04.02.20260,62%
Smiths Group PLC 2% 23.02.20270,62%

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