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Aktuelle Daten Siemens Balanced

NAV am 29.10.2020 19,45 EUR
Änderung (%) +0,05 (+0,26%)

Stammdaten Siemens Balanced

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 06.09.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 802,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,32% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Siemens Fonds Invest GmbH
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom 29.10.2020

Siemens Balanced

MVD-Fonds RatingEDA
56

ISIN: DE000A0KEXM6 | WKN: A0KEXM 
KAG: Siemens Fonds Invest
NAV: 19,45 EUR am 29.10.2020


Größte Positionen

APPLE INC0,74%
PerkinElmer Inc 1,875% 19.07.20260,68%
Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2,75% 18.06.20260,67%
Bank of Nova Scotia/The 0,375% 06.04.20220,65%
Prosegur Cash SA 1,375% 04.02.20260,64%
Wendel SA 2,5% 09.02.20270,64%
2.125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)0,63%
Smiths Group PLC 2% 23.02.20270,63%
Microsoft Corp0,58%
Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 1,625% 08.02.20280,54%

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