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Aktuelle Daten Siemens Balanced

NAV am 12.07.2019 19,23 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,10%)

Stammdaten Siemens Balanced

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 06.09.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 700,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,34% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Siemens Fonds Invest GmbH
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom 12.07.2019

Siemens Balanced

MVD-Fonds RatingEDA
56

ISIN: DE000A0KEXM6 | WKN: A0KEXM 
KAG: Siemens Fonds I.GmbH
NAV: 19,23 EUR am 12.07.2019


Größte Positionen

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 0,875% 11.03.20220,54%
SCHNEIDER ELECTRIC SE0,53%
SSE PLC (var)0,52%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1,75% 20.03.20230,49%
Suez (var)0,49%
Aon PLC 2,875% 14.05.20260,48%
Emirates NBD PJSC 1,75% 23.03.20220,48%
Essilor International SA 1,75% 09.04.20210,48%
Tyco Electronics Group SA 1,1% 01.03.20230,48%
Prologis International Funding II SA 1,876% 17.04.20250,47%

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