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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Sparinvest SICAV - Procedo

NAV am 25.06.2019 203,22 EUR
Änderung (%) -1,64 (-0,80%)

Stammdaten Sparinvest SICAV - Procedo

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 14.12.2001
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager David Bakkegaard Karsbøl
Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Stand vom -

Sparinvest SICAV Procedo EUR R

MVD-Fonds RatingEDA
64

ISIN: LU0139792278 | WKN: A0MV4R 
KAG: Sparinvest S.A.
NAV: 203,22 EUR am 25.06.2019


Größte Positionen

.5% Dänemark, Königreich DK-Anl. 20291,92%
Denmark Government Bond 0,5% 15.11.20271,64%
1,5 RDKRE 01-10-2050 (23S)1,21%
Denmark Government Bond 1,75% 15.11.20251,11%
1.00% Nykredit Realkredit A/S 20270,99%
1.00% Realkredit Danmark A/S 20280,97%
1% Jyske Realkredit A/S DK-Anl. 321.E Serie per 20230,80%
Denmark Government Bond 4,5% 15.11.20390,79%
NORDEA KREDIT REALKREDIT**PARTIAL CALL**0,71%
Volkswagen AG0,65%

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