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Aktuelle Daten Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv

NAV am 30.01.2023	114,55 EUR
Änderung (%)	+0,06 (+0,05%)

Stammdaten Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Multiasset
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	05.11.2010
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	19,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,99% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Stand vom	30.01.2023

Strategiefd.Sachw.Glo.De.

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: DE000A0RHER3 | WKN: A0RHER
KAG: WARBURG INVEST KAG
NAV: 114,55 EUR am 30.01.2023

Anlageschwerpunkt Strategiefd.Sachw.Glo.De.

Größte Positionen

	GUARDIAN SEGUR Z26	9,89%
	Suncap Scoop Z52	9,16%
	ISHSII-DL FR BD ETF EOD	9,03%
	LLB SEMPER R. ESTATE VTA	7,49%
	CATELLA EUROPEAN RESIDEN.	6,66%
	UBS FS-EO Eq.Def.Put Wr.SF UE Reg. Shs A EUR Acc.	6,05%
	HELIUM OPPORT.- A 3 DEC.	5,74%
	OPTOFLEX I	5,42%
	iShares USD Trea.Bond 0-1yr UE USD Dis	5,25%
	WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU	5,23%

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