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Aktuelle Daten Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv

NAV am 30.01.2023 114,55 EUR
Änderung (%) +0,06 (+0,05%)

Stammdaten Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 05.11.2010
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 19,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,99% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Stand vom 30.01.2023

Strategiefd.Sachw.Glo.De.

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE000A0RHER3 | WKN: A0RHER 
KAG: WARBURG INVEST KAG
NAV: 114,55 EUR am 30.01.2023


Größte Positionen

GUARDIAN SEGUR Z269,89%
Suncap Scoop Z529,16%
ISHSII-DL FR BD ETF EOD9,03%
LLB SEMPER R. ESTATE VTA7,49%
CATELLA EUROPEAN RESIDEN.6,66%
UBS FS-EO Eq.Def.Put Wr.SF UE Reg. Shs A EUR Acc.6,05%
HELIUM OPPORT.- A 3 DEC.5,74%
OPTOFLEX I5,42%
iShares USD Trea.Bond 0-1yr UE USD Dis5,25%
WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU5,23%

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