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Aktuelle Daten TBF Special Income

NAV am 01.07.2022 117,08 EUR
Änderung (%) +0,28 (+0,24%)

Stammdaten TBF Special Income

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) 8
Erstausgabe 17.08.2012
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,55 EUR
Ausschüttungsdatum 02.08.2021
Fondsvolumen 407,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,25% p.a.
Mind. Investment 100 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Dirk Sammüller & TBF-Team
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Stand vom 01.07.2022

TBF Special Income R EUR

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: DE000A1JRQD1 | WKN: A1JRQD 
KAG: HANSAINVEST
NAV: 117,08 EUR am 01.07.2022


Größte Positionen

Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Reg.S6,62%
Welbilt Inc. DL-Notes 2016(16/24)5,90%
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-Anteile EUR F5,15%
DMG MORI4,29%
Kabel Deutschland Holding4,11%
Homag Group AG4,05%
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2018(18/28)3,35%
OSRAM Licht2,77%
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)2,58%
TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR F2,32%

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