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Aktuelle Daten T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund

NAV am 17.07.2026	11,16 USD
Änderung (%)	-0,04 (-0,36%)

Stammdaten T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Staaten
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	30.09.2019
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	482,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,41% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Arif Husain
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand vom	17.07.2026

T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Q

MVD-Fonds Rating	EDA
	62

ISIN: LU2041632352 | WKN: A2PRQH
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
NAV: 11,16 USD am 17.07.2026

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Q

Größte Positionen

	USA 26/26 ZO	19,85%
	USA 24/26	13,43%
	ITALIEN 25/28	10,78%
	USA 23/26	9,92%
	USA 25/26 ZO	8,75%
	US TREASURY 2026	6,05%
	SINGAPORE REP. 10-30	4,70%
	JAPAN 25/55	4,26%
	IKU6 EURO-BTP FUTURE SEP26 6%	3,13%
	SINGAPORE REP. 14-29	2,08%

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