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Aktuelle Daten T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund

NAV am 13.06.2025	11,44 USD
Änderung (%)	+0,01 (+0,09%)

Stammdaten T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Staaten
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	30.09.2019
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	203,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,45% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Arif Husain
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Lux.
Stand vom	13.06.2025

T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Q

MVD-Fonds Rating	EDA
	61

ISIN: LU2041632352 | WKN: A2PRQH
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
NAV: 11,44 USD am 13.06.2025

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Q

Größte Positionen

	RXH5 EURO-BUND FUTURE MAR25 6%	26,99%
	TREASURY STK 2027	13,78%
	GROSSBRIT. 22/27	13,62%
	OEH5 EURO-BOBL FUTURE MAR25 6%	10,24%
	US TREASURY 2026	9,47%
	USA 24/26	8,57%
	USA 30.04.2025 3,875	6,06%
	JAPAN 24/64	5,42%
	SINGAPORE REP. 10-30	5,10%
	USA 24/34	4,86%

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