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Aktuelle Daten T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund

NAV am 19.06.2025	48,78 USD
Änderung (%)	-0,39 (-0,79%)

Stammdaten T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	USA
Investment Fokus	Large Cap
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	28.06.2001
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	865,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,61% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Gabriel Solomon, John Linehan
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand vom	19.06.2025

T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund A

MVD-Fonds Rating	EDA
	59

ISIN: LU0133099654 | WKN: 767378
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
NAV: 48,78 USD am 19.06.2025

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund A

Größte Positionen

	COCA-COLA CO. DL-,25	3,60%
	PROCTER GAMBLE	3,05%
	KENVUE INC. DL -,001	2,92%
	CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	2,77%
	WELLS FARGO + CO.DL 1,666	2,77%
	HARTFORD FINL SVCS GRP	2,72%
	BANK AMERICA DL 0,01	2,69%
	CSX CORP. DL 1	2,51%
	ELEVANCE HEALTH DL-,01	2,51%
	CHUBB LTD. SF 24,15	2,38%

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