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Aktuelle Daten Tresides Commodity One

NAV am 11.05.2026	204,00 EUR
Änderung (%)	+4,37 (+2,19%)

Stammdaten Tresides Commodity One

Kategorie	Alternative Investments
Subkategorie	AI Commodities
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	29.12.2014
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,46 EUR
Ausschüttungsdatum	26.11.2025
Fondsvolumen	234,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	0,87% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	ja
Fondsmanager	Tresides Asset Management GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom	11.05.2026

Tresides Commodity One A (a)

MVD-Fonds Rating	EDA
Kein Rating vorhanden	-

ISIN: DE000A1W1MH5 | WKN: A1W1MH
KAG: Ampega Investment
NAV: 204,00 EUR am 11.05.2026

Anlageschwerpunkt Tresides Commodity One A (a)

Größte Positionen

	Belgium S.31	2,45%
	Europäische Union MTN S.NGEU	2,36%
	Baden-Württemberg FRN	2,33%
	NRW.Bank S.1W6	2,33%
	Flemish Community MTN	2,31%
	KfW MTN	2,30%
	France (Republic of)	2,29%
	France (Republic of)_	2,27%
	Ireland (Republic of)	2,27%
	Finland (Republic of)	2,26%

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