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Aktuelle Daten UBAM - Global Convertible Bond

NAV am 09.07.2025 107,42 EUR
Änderung (%) +0,35 (+0,33%)

Stammdaten UBAM - Global Convertible Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 25.03.2015
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 150,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 2,57% p.a.
Mind. Investment 50.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Marc Basselier, Benjamin Schapiro
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Stand vom 09.07.2025

UBAM - Global Convertible Bond RC EUR

MVD-Fonds RatingEDA
72

ISIN: LU0940718280 | WKN: A2P5YC 
KAG: UBP AM (EU)
NAV: 107,42 EUR am 09.07.2025

Anlageschwerpunkt UBAM - Global Convertible Bond RC EUR



Größte Positionen

UBAM - Glob High Yield Solution ZHC EUR9,20%
SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN2,28%
UBER TECHNO. 24/282,27%
ACCOR 20/27 CV2,01%
AKAMAI TECHN 24/29 CV2,00%
RHEINMETALL WS 23/281,98%
LEG PROPERT. 24/30 CV1,96%
ALIBABA HLDG 24/31 CV1,86%
PING A.I. 24/29 CV1,83%
PARSONS 25/29 CV1,73%

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