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Aktuelle Daten UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund

NAV am 06.08.2026	102,81 USD
Änderung (%)	-0,03 (-0,03%)

Stammdaten UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	28.02.2020
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	5,84 USD
Ausschüttungsdatum	16.12.2025
Fondsvolumen	103,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	0,87% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Jonathan Mather, Dominik Heer, Anais Brunner
Verwahrstelle	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom	06.08.2026

UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) Q 0.1-dist

MVD-Fonds Rating	EDA
	78

ISIN: LU2034323217 | WKN: A2PRBJ
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 102,81 USD am 06.08.2026

Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) Q 0.1-dist

Größte Positionen

	BCA TRANSILV 25/UND. FLR	4,70%
	DT.BANK ANL.24/UNBEFR.	4,18%
	BAWAG GROUP 24/UND. FLR	4,16%
	RCI BANQUE 25/UND.FLR MTN	4,13%
	UNICAJA BCO 26/UND. FLR	4,09%
	COVENT.BUILD 24/UND. FLR	4,07%
	ATHORA NETH. 24/UND. FLR	4,05%
	BPER BANCA 26/UND. FLR	4,04%
	PIRAEUS FIN. 25/UND. FLR	4,02%
	EUROBANK S.A 25/UND. FLR	4,00%

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