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Aktuelle Daten UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF

NAV am 06.02.2025 13,59 USD
Änderung (%) -0,01 (-0,07%)

Stammdaten UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF

Kategorie Anleihen
Subkategorie ETF Anleihen
Region USA
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.12.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,42 USD
Ausschüttungsdatum 03.02.2025
Fondsvolumen 1.075,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,16% p.a.
Mind. Investment 1 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Clyde Fernandes, Judy Ma, Andy Nham
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Stand vom 06.02.2025

UBS(L)FS-Bl.US Liqu.Co.1-5Y.UE A USD DIS

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: LU1048314949 | WKN: A110QP 
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 13,59 USD am 06.02.2025

Anlageschwerpunkt UBS(L)FS-Bl.US Liqu.Co.1-5Y.UE A USD DIS



Größte Positionen

JPMORG.CHASE 24/30 FLR3,32%
JPMORG.CHASE 24/28 FLR2,83%
MORGAN STANL 24/30 FLRMTN2,30%
WELLS FARGO 23/29 FLR MTN2,21%
GOLDM.S.GRP 24/30 FLR2,19%
BK AMERICA 23/29 FLR1,98%
CITIGROUP 24/30 FLR1,87%
MORGAN STANL 23/29 FLR1,66%
GOLDS BK USA 24/27 FLR1,53%
JPMORG.CHASE 23/29 FLR1,50%

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