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Aktuelle Daten UniInstitutional EM Bonds Spezial

NAV am 06.11.2025 38,68 EUR
Änderung (%) +0,04 (+0,10%)

Stammdaten UniInstitutional EM Bonds Spezial

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.07.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,68 EUR
Ausschüttungsdatum 15.05.2025
Fondsvolumen 379,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,76% p.a.
Mind. Investment 50.000 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ Bank AG
Stand vom 06.11.2025

UniInstitutional EM Bonds Spezial

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: DE0009757732 | WKN: 975773 
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 38,68 EUR am 06.11.2025

Anlageschwerpunkt UniInstitutional EM Bonds Spezial



Größte Positionen

MEXIKO 25/371,31%
KOLUMBIEN 25/361,29%
PHILIPPINEN 24/491,14%
BRD USCHAT.AUSG.24/111,07%
BUND SCHATZANW. 25/271,07%
MEXIKO 25/381,01%
USA 25/25 ZO0,91%
UNGARN 23/330,87%
DOMINIK.REP 25/37 REGS0,85%
UNGARN 25/55 REGS0,84%

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