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Aktuelle Daten UniRenta EmergingMarkets

NAV am 12.05.2025	19,85 EUR
Änderung (%)	+0,20 (+1,02%)

Stammdaten UniRenta EmergingMarkets

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	Emerging Markets
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	02.05.2006
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,80 EUR
Ausschüttungsdatum	14.11.2024
Fondsvolumen	119,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,10% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	ja
Fondsmanager	Team
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Stand vom	12.05.2025

UniRenta EmergingMarkets A

MVD-Fonds Rating	EDA
	72

ISIN: LU0252123129 | WKN: A0JLXV
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 19,85 EUR am 12.05.2025

Anlageschwerpunkt UniRenta EmergingMarkets A

Größte Positionen

	POLEN 19/30	3,19%
	1.640 % SWAP 1.6395%/7Day China Foreign Exchange Trade System REPO CNY 27.02.203	2,65%
	1.531 % SWAP 1.5305%/7Day China Foreign Exchange Trade System REPO CNY 17.02.203	2,64%
	BRAZIL 2027 NTNF	2,56%
	PET. MEX. 2026	2,49%
	BRAZIL 2029 NTNF	2,16%
	BRAZIL 20/31	2,04%
	POLEN 21/26	1,93%
	WORLD BK 23/28 MTN	1,80%
	CZECH REP. 2030 94	1,73%

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