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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Value Investment Fonds Klassik

NAV am 01.07.2022 157,82 EUR
Änderung (%) -0,20 (-0,13%)

Stammdaten Value Investment Fonds Klassik

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 14.10.1996
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 993,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,25%
Laufende Kosten 1,55% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager DDr.P. Ladreiter, A. Kober, S. Winkler
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 01.07.2022

Value Investment Fonds Klassik T

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: AT0000990346 | WKN: 99034 
KAG: Security KAG
NAV: 157,82 EUR am 01.07.2022


Größte Positionen

VALUE CASH FLOW FDS T4,03%
APOLLO 77 A23,03%
USA 20/272,66%
APPLE INC.2,30%
US TREASURY 20282,12%
MICROSOFT DL-,000006251,79%
APOLLO NEW WORLD THES.ANT1,76%
TEMASEK FINL 19/31 MTN1,65%
NED.WATERSCH. 17/27 MTN1,58%
WESTN AUSTR.TR.CORP. 20251,53%

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