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Aktuelle Daten 20190613

NAV am 14.06.2019 28,83 EUR
Änderung (%) +0,07 (+0,24%)

Stammdaten 20190613

Typ Immobilienfonds
Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/Aktien
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 04.01.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,16 EUR
Ausschüttungsdatum 15.01.2019
Fondsvolumen 34,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Team La Française Asset Management
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Stand vom 31.05.2019

Ve-RI Listed Real Estate (R)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE0009763276 | WKN: 976327 
KAG: La Francaise AM GmbH
NAV: 28,83 EUR am 14.06.2019


Größte Positionen

Charter Hall Group3,43%
Killam Apartment Real Estate Investment Trust3,40%
Link REIT3,35%
Fortune Real Estate Investment Trust3,33%
Mapletree Industrial Trust3,33%
alstria office REIT-AG3,32%
Mapletree Commercial Trust3,31%
PSP Swiss Property AG3,30%
Warehouses De Pauw CVA3,30%
Summit Industrial Income REIT3,29%

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