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Aktuelle Daten Vontobel Fund TwentyFour Absolute Return Credit Fund

NAV am 24.06.2019 108,15 EUR
Änderung (%) +0,06 (+0,06%)

Stammdaten Vontobel Fund TwentyFour Absolute Return Credit Fund

Typ Rentenfonds
Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 18.12.2015
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.976,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,58% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager TwentyFour Asset Management LLP
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Stand vom 24.06.2019

Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.HI

MVD-Fonds RatingEDA
86

ISIN: LU1331789617 | WKN: A2ABT4 
KAG: Vontobel AM.S.A.
NAV: 108,15 EUR am 24.06.2019

Anlageschwerpunkt Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.HI



Größte Positionen

United Kingdom Gilt 1,75% 22.07.20193,48%
Phoenix Group Holdings 4,125% 20.07.20222,20%
Nationwide Building Society (var)2,17%
Orange SA (var)2,10%
Barclays Bank PLC 10% 21.05.20212,03%
Global Switch Holdings Ltd 4,375% 13.12.20222,02%
Direct Line Insurance Group PLC (var) 27.04.20421,87%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 23.12.20191,83%
Prudential PLC (var) 29.05.20391,79%
Aviva PLC (var) 03.06.20411,65%

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