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Aktuelle Daten Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

NAV am 24.04.2025	125,47 EUR
Änderung (%)	+0,29 (+0,23%)

Stammdaten Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	Emerging Markets
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	26.10.2018
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	117,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	0,93% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Luc D'hooge / Sergey Goncharov / Wouter Van Overfelt / Thierry Larose / Carl Vermassen
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Stand vom	24.04.2025

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged) USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	76

ISIN: LU1896847628 | WKN: A2N8H2
KAG: Vontobel AM
NAV: 125,47 EUR am 24.04.2025

Anlageschwerpunkt Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged) USD

Größte Positionen

	One-Day Bank Dep Jan27	6,08%
	One-Day Bank Dep Jan29	2,81%
	SAUDI ARAMCO 24/64 MTN	2,66%
	GABON BBM T. 23/38 REGS	2,57%
	GRENADA,GOV.OF 17/30 REGS	2,51%
	FITD N. 2400 19/32 A1	2,49%
	ECOPETROL 24/36	2,23%
	KONGO REP. 07/29	2,21%
	B.S.T.+DEV. 21/27 MTN	2,07%
	SAUDIARABIEN 25/35 MTN	2,02%

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