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Aktuelle Daten WARBURG - Liquid Alternatives

NAV am 15.07.2025	30,40 EUR
Änderung (%)	+0,02 (+0,07%)

Stammdaten WARBURG - Liquid Alternatives

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	02.05.1997
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	25,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 6,00%
Laufende Kosten	1,34% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Stand vom	30.06.2023

WARBURG - Liquid Alternatives R

MVD-Fonds Rating	EDA
	76

ISIN: DE0009765396 | WKN: 976539
KAG: WARBURG INVEST KAG
NAV: 30,40 EUR am 15.07.2025

Anlageschwerpunkt WARBURG - Liquid Alternatives R

Größte Positionen

	UBS AG Cross Asset Trend Z. 06.03.30	5,37%
	J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DELTA 1 Z30.12.27 Index	4,41%
	UNICREDIT 23/27 MTN	3,35%
	PRIMA BK.SL. 23/25 MTN	3,31%
	LINDE 23/25	3,29%
	ROYAL BK CDA 24/26 FLRMTN	3,29%
	BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN	3,28%
	LUMINOR BANK 21/26 MTN	3,26%
	TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN	2,96%
	VSEOB.UV.BK 23/26 MTN	2,67%

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