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Aktuelle Daten Wallrich - Prämienstrategie

NAV am 26.09.2022 56,72 EUR
Änderung (%) -0,01 (-0,02%)

Stammdaten Wallrich - Prämienstrategie

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 06.12.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,17 EUR
Ausschüttungsdatum 08.02.2022
Fondsvolumen 11,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,75% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Wallrich Asset Mgmt AG
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
Stand vom 26.09.2022

Wallrich - Prämienstrategie P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328585541 | WKN: A0M6N1 
KAG: HANSAINVEST
NAV: 56,72 EUR am 26.09.2022


Größte Positionen

WALLRICH AI PELOTON5,37%
WALLRICH AI LIBERO P4,39%
BMW FIN. NV 18/23 MTN3,60%
BAYWA AG NTS 19/242,82%
MOWI 20/25 FLR2,73%
FORD MOTO.CR 19/23 MTN2,70%
NOKIA OYJ 17/24 MTN1,83%
SAN MARINO 21/241,83%
CNAC (HK) FIN. 18/221,82%
FRAPORT AG 20/241,81%

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