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Aktuelle Daten William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

NAV am 12.11.2025	152,57 USD
Änderung (%)	+0,33 (+0,22%)

Stammdaten William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	Emerging Markets
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	30.03.2020
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	449,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,65% p.a.
Mind. Investment	1.000 USD
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Marcelo Assalin, Marco Ruijer
Verwahrstelle	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Stand vom	12.11.2025

William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	75

ISIN: LU2093693203 | WKN: A2PZV5
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 152,57 USD am 12.11.2025

Anlageschwerpunkt William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R USD

Größte Positionen

	USA 25/26 ZO	5,44%
	OMAN 18/48 REGS	2,16%
	BRAZIL 19/50	1,86%
	MEXICO 21/71	1,65%
	UKRAINE 24/36 REGS	1,44%
	AEGYPTEN 21/27 MTN REGS	1,36%
	DOMINIK.REP 20/32 REGS	1,24%
	ABU DHABI 21/51 MTN REGS	1,17%
	ARGENTINIEN 20/46	1,10%
	PEMEX 20/27	1,09%

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