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Aktuelle Daten Zurich Government Bonds Ultra Long

NAV am 11.08.2022 104,04 EUR
Änderung (%) +0,17 (+0,16%)

Stammdaten Zurich Government Bonds Ultra Long

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten orientiert
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 5
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 20.01.2017
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 18,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,50%
Laufende Kosten 0,46% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kayser, Sascha
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 30.06.2022

Zurich Government Bonds Ultra Long

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1466077051 | WKN: DWS2GY 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 104,04 EUR am 11.08.2022


Größte Positionen

Spain 18/31.10.4811,50%
France O.A.T. 10/25.04.609,40%
France O.A.T. 16/25.05.668,90%
Spain 16/31.10.46 CAC PO Strip7,70%
Belgium 17/22.06.57 S.837,40%
Italy 13/01.09.44 S.CAC6,90%
Nordrhein-Westfalen 20/15.01.2120 MTN6,50%
Italy15/01.09.465,20%
France O.A.T. 10/25.04.594,80%
Italy 15/01.09.45 IO Strip4,40%

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