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Aktuelle Daten 3 Banken Staatsanleihen-Fonds

NAV am 23.09.2022 95,57 EUR
Änderung (%) -0,39 (-0,41%)

Stammdaten 3 Banken Staatsanleihen-Fonds

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 17.09.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,20 EUR
Ausschüttungsdatum 01.12.2021
Fondsvolumen 76,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,50%
Laufende Kosten 0,44% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager 3 Banken-Generali
Verwahrstelle Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Stand vom 23.09.2022

3 Banken Staatsanleihen Fonds R

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: AT0000615364 | WKN: 61536 
KAG: 3 Banken Generali I.
NAV: 95,57 EUR am 23.09.2022

Chart

Kennzahlen 3 Banken Staatsanleihen Fonds R

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -3,80% -8,24% -12,18% -13,37% -13,18% -6,01% +34,35%
Volatilität +5,28% +6,45% +5,29% +3,39% +2,73% +2,35% +2,81%
Sharpe Ratio -7,16 -2,60 -2,51 -1,71 -1,43 -0,74 +0,19
Bester Monat - +3,38% +3,38% +3,38% +3,38% +3,38% +3,38%
Schl. Monat - -4,01% -4,01% -4,01% -4,01% -4,01% -4,01%
Max. Verlust -3,85% -8,35% -12,18% -13,60% -13,96% -14,47% -14,47%

Monatsperformance 3 Banken Staatsanleihen Fonds R

20222021202020192018
Januar-0,57%-0,12%+0,35%+0,03%-0,35%
Februar-1,76%-1,11%+0,08%-0,02%-0,10%
März-1,69%+0,48%-0,97%+0,51%+0,30%
April-1,28%-0,50%-0,24%-0,07%-0,03%
Mai-0,76%+0,01%+0,21%+0,15%-1,41%
Juni-2,16%-0,06%+0,40%+0,57%+0,69%
Juli+3,38%+0,88%+0,25%+0,35%-0,05%
August-4,01%-0,07%-0,22%+0,44%-0,32%
September-2,58%-0,74%+0,26%-0,38%-0,11%
Oktober - -0,72%+0,22%-0,69%-0,09%
November - +0,62%-0,11%-0,18%+0,16%
Dezember - -0,75%-0,08%-0,12%+0,27%
Gesamt-11,01%-2,08%+0,14%+0,58%-1,05%


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