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Aktuelle Daten Ascensio II Absolute Return Bond

NAV am 23.05.2022 70,56 EUR
Änderung (%) +0,04 (+0,06%)

Stammdaten Ascensio II Absolute Return Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 05.10.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,80 EUR
Ausschüttungsdatum 04.06.2021
Fondsvolumen 7,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,41% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 23.05.2022

Ascensio II Absolute Return Bond

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000766357 | WKN: 76635 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 70,56 EUR am 23.05.2022

Chart

Kennzahlen Ascensio II Absolute Return Bond

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,67% -8,57% -8,45% -2,09% -1,91% +25,67% +62,66%
Volatilität +3,31% +4,20% +3,16% +5,22% +4,28% +3,33% +4,12%
Sharpe Ratio -5,86 -3,85 -2,58 -0,07 -0,01 +0,80 +0,61
Bester Monat - +0,22% +0,56% +3,05% +3,05% +3,05% +4,44%
Schl. Monat - -2,62% -2,62% -9,83% -9,83% -9,83% -12,84%
Max. Verlust -2,03% -8,90% -10,08% -15,32% -15,32% -15,32% -28,83%

Monatsperformance Ascensio II Absolute Return Bond

20222021202020192018
Januar-0,70%+0,57%+1,28%+2,30%+0,24%
Februar-2,62%+1,01%-0,50%+1,72%-0,54%
März-2,28%+0,01%-9,83%+0,18%-0,41%
April-1,57%+1,07%+1,31%+1,81%+0,79%
Mai-1,19%+0,40%+2,05%-0,41%-0,64%
Juni - +0,56%-0,20%+0,92%-1,05%
Juli - +0,09%+0,77%+1,19%+1,23%
August - +0,54%+0,75%+0,27%-0,38%
September - -0,31%+0,39%+1,14%-0,10%
Oktober - -0,91%+0,54%-0,03%-1,57%
November - -0,78%+3,05%+0,56%-2,19%
Dezember - +0,22%+0,89%+0,34%-2,15%
Gesamt-8,10%+2,48%-0,11%+10,42%-6,62%


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