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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten KEPLER Mix Solide

NAV am 23.06.2021 114,15 EUR
Änderung (%) +0,10 (+0,09%)

Stammdaten KEPLER Mix Solide

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 15.01.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,50 EUR
Ausschüttungsdatum 15.01.2021
Fondsvolumen 307,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,19% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Mag. Heinrich Hemetsberger, CPM
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Stand vom 23.06.2021

KEPLER Mix Solide A

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: AT0000825468 | WKN: 82546 
KAG: KEPLER-FONDS KAG
NAV: 114,15 EUR am 23.06.2021

Kennzahlen KEPLER Mix Solide A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,16% +1,98% +5,52% +6,74% +12,21% +43,49% +92,11%
Volatilität +1,49% +2,03% +2,05% +3,19% +2,81% +2,92% +3,58%
Sharpe Ratio +10,83 +2,25 +2,96 +0,86 +1,02 +1,45 +0,98
Bester Monat - +0,74% +2,23% +3,43% +3,43% +3,43% +4,21%
Schl. Monat - -0,34% -0,47% -8,11% -8,11% -8,11% -8,11%
Max. Verlust -0,30% -1,33% -1,33% -12,15% -12,15% -12,15% -16,63%

Monatsperformance KEPLER Mix Solide A

20212020201920182017
Januar+0,38%+0,34%+2,15%+0,11%-0,07%
Februar-0,34%-0,94%+1,32%-0,66%+1,25%
März+0,74%-8,11%+0,55%-0,93%-0,20%
April+0,34%+3,43%+0,91%+0,62%+0,27%
Mai+0,08%+1,12%-1,01%+0,50%+0,22%
Juni+0,60%+0,87%+1,39%-0,61%-0,44%
Juli - +1,08%+1,33%+0,69%+0,01%
August - +0,68%-0,31%-0,18%-0,16%
September - -0,47%+0,66%-0,12%+0,56%
Oktober - +0,07%-0,06%-1,71%+0,97%
November - +2,23%+0,66%+0,19%+0,07%
Dezember - +0,29%+0,35%-1,76%+0,14%
Gesamt+1,81%+0,14%+8,19%-3,83%+2,64%


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