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Aktuelle Daten 20190613

NAV am 14.06.2019 63,69 EUR
Änderung (%) +0,05 (+0,08%)

Stammdaten 20190613

Typ Rentenfonds
Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
Erstausgabe 17.11.1988
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,70 EUR
Ausschüttungsdatum 16.07.2018
Fondsvolumen 53,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,18% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 14.06.2019

LLB Anleihen Schwellenländer A

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: AT0000859418 | WKN: 85941 
KAG: LLB Inv.KAG m.b.H.
NAV: 63,69 EUR am 14.06.2019

Kennzahlen LLB Anleihen Schwellenländer A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,58% +6,88% +6,07% +11,73% +16,25% +64,43% +241,60%
Volatilität +1,55% +1,87% +2,02% +2,48% +2,66% +3,05% +3,64%
Sharpe Ratio +13,24 +7,82 +3,15 +1,65 +1,27 +1,78 +1,46
Bester Monat - +2,15% +2,15% +3,32% +3,32% +3,76% +4,54%
Schl. Monat - +0,34% -1,39% -1,98% -2,57% -3,48% -8,15%
Max. Verlust -0,03% -0,29% -2,44% -4,84% -6,60% -6,62% -19,86%

Monatsperformance LLB Anleihen Schwellenländer A

20192018201720162015
Januar+2,15%-0,46%+0,15%-0,33%+2,87%
Februar+1,36%-0,70%+1,72%+0,70%+0,84%
März+1,07%-0,21%+0,10%+1,70%+0,75%
April+0,61%-0,27%+0,41%+1,04%+0,46%
Mai+0,67%+0,08%+0,17%+0,36%-1,02%
Juni+0,79%-1,36%-0,44%+2,11%-2,57%
Juli - +0,72%+0,05%+3,32%+0,42%
August - -1,39%+0,74%+1,26%-1,30%
September - +0,15%0,00%0,00%-0,85%
Oktober - -0,22%+0,56%-0,16%+1,37%
November - -0,57%+0,02%-1,98%+0,47%
Dezember - +0,34%+0,16%+1,12%-1,48%
Gesamt+6,83%-3,84%+3,69%+9,42%-0,16%


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