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Aktuelle Daten LLB Anleihen Schwellenländer

NAV am 12.06.2025 56,82 EUR
Änderung (%) +0,07 (+0,12%)

Stammdaten LLB Anleihen Schwellenländer

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 17.11.1988
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,00 EUR
Ausschüttungsdatum 15.07.2024
Fondsvolumen 44,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,12% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Mag. Ronald Plasser, Mag. Bernhard Steinkellner
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Stand vom 12.06.2025

LLB Anleihen Schwellenländer (R) (A)

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: AT0000859418 | WKN: 85941 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 56,82 EUR am 12.06.2025

Chart

Kennzahlen LLB Anleihen Schwellenländer (R) (A)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,59% -0,12% +4,37% +12,25% -6,50% +9,06% +224,16%
Volatilität +2,53% +3,33% +2,98% +4,34% +4,22% +3,94% +3,87%
Sharpe Ratio +7,31 -0,66 +0,81 +0,46 -0,78 -0,28 +0,49
Bester Monat - +1,10% +1,14% +4,23% +4,23% +4,23% +4,54%
Schl. Monat - -1,75% -1,75% -4,44% -7,02% -11,72% -11,72%
Max. Verlust -0,39% -4,16% -4,16% -7,85% -25,79% -26,81% -26,81%

Monatsperformance LLB Anleihen Schwellenländer (R) (A)

20252024202320222021
Januar+0,53%-0,74%+4,23%-2,68%-0,23%
Februar+1,10%-0,07%-1,33%-7,02%-1,23%
März-1,75%+0,81%+0,83%-4,47%-1,36%
April0,00%-1,33%+0,23%-2,14%+0,03%
Mai+0,70%+0,87%+0,04%-1,03%+0,46%
Juni+0,62%+0,49%+0,82%-4,30%+1,04%
Juli - +1,12%+0,87%+2,06%+0,62%
August - +1,07%-0,28%+0,12%+0,60%
September - +1,14%-2,06%-4,44%-1,52%
Oktober - -0,81%-0,31%-0,16%-0,33%
November - +0,86%+3,17%+3,76%-1,69%
Dezember - -0,72%+3,61%-0,86%+0,54%
Gesamt+1,18%+2,68%+10,05%-19,65%-3,08%


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