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Aktuelle Daten KEPLER Vorsorge Mixfonds

NAV am 14.11.2025 106,94 EUR
Änderung (%) -0,64 (-0,59%)

Stammdaten KEPLER Vorsorge Mixfonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 27.11.1995
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 4,00 EUR
Ausschüttungsdatum 16.12.2024
Fondsvolumen 810,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,12% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Stand vom 14.11.2025

KEPLER Vorsorge Mixfonds A

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: AT0000969787 | WKN: 96978 
KAG: KEPLER-FONDS KAG
NAV: 106,94 EUR am 14.11.2025

Chart

Kennzahlen KEPLER Vorsorge Mixfonds A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,00% +6,03% +6,85% +34,13% +25,91% +52,88% +274,07%
Volatilität +4,68% +4,02% +5,64% +5,23% +5,60% +5,95% +6,11%
Sharpe Ratio +2,22 +2,55 +0,85 +1,58 +0,48 +0,38 +0,40
Bester Monat - +3,05% +3,05% +5,15% +5,39% +5,39% +5,80%
Schl. Monat - -0,16% -3,28% -3,28% -6,25% -12,23% -12,23%
Max. Verlust -0,83% -1,21% -8,69% -8,69% -19,01% -19,70% -30,27%

Monatsperformance KEPLER Vorsorge Mixfonds A

20252024202320222021
Januar+1,57%+0,72%+3,47%-2,33%+0,84%
Februar-0,12%+1,01%-0,55%-2,89%+0,24%
März-3,28%+2,43%-0,61%-0,32%+2,40%
April-0,51%-0,65%-0,09%-2,20%+0,29%
Mai+3,05%+1,28%+0,96%-2,21%+1,02%
Juni+1,08%+0,87%+2,29%-5,61%+0,61%
Juli+1,71%+0,60%+1,52%+3,27%+1,08%
August+0,34%+1,12%-1,03%-1,18%+0,47%
September+1,11%+2,11%-1,51%-6,25%-0,98%
Oktober+1,55%+0,43%-1,81%+2,00%+0,48%
November-0,16%+2,39%+4,27%+4,16%+0,38%
Dezember - -0,53%+5,15%-2,06%+1,18%
Gesamt+6,38%+12,38%+12,42%-15,03%+8,27%


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