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Aktuelle Daten ACATIS Value und Dividende

NAV am 19.05.2025 203,82 EUR
Änderung (%) -0,18 (-0,09%)

Stammdaten ACATIS Value und Dividende

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 16.12.2013
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 4,50 EUR
Ausschüttungsdatum 20.02.2025
Fondsvolumen 157,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,56% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG
Stand vom 19.05.2025

ACATIS Value und Dividende A

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: AT0000A146T3 | WKN: A146T 
KAG: MASTERINVEST KAG
NAV: 203,82 EUR am 19.05.2025

Chart

Kennzahlen ACATIS Value und Dividende A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,82% +2,13% +3,95% +35,35% +72,33% +98,17% +168,23%
Volatilität +8,57% +11,64% +10,11% +9,89% +10,44% +13,00% +12,76%
Sharpe Ratio +13,15 +0,19 +0,19 +0,86 +0,90 +0,38 +0,54
Bester Monat - +2,94% +2,94% +5,45% +6,47% +9,52% +9,52%
Schl. Monat - -4,94% -4,94% -4,94% -5,12% -9,19% -9,19%
Max. Verlust -0,86% -12,94% -12,94% -12,94% -14,93% -28,10% -28,10%

Monatsperformance ACATIS Value und Dividende A

20252024202320222021
Januar+2,94%+3,86%+1,98%-3,85%+1,12%
Februar+2,80%+2,35%+0,33%-5,12%-0,24%
März-4,94%+2,80%+2,42%+3,17%+5,46%
April-2,13%-1,79%+0,59%+0,58%+0,53%
Mai+2,35%+2,51%+1,07%-2,58%+1,28%
Juni - +2,00%+2,19%-4,10%+3,45%
Juli - +0,03%+1,42%+5,45%+2,38%
August - +1,93%+1,41%-3,79%+2,22%
September - -0,59%-1,13%-4,92%-3,64%
Oktober - -0,56%-0,19%+3,79%+4,93%
November - +2,76%+4,17%+4,78%+0,95%
Dezember - -1,57%+2,45%-4,49%+5,90%
Gesamt+0,77%+14,40%+17,93%-11,39%+26,76%


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