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Aktuelle Daten 20190613

NAV am 14.06.2019 61,30 EUR
Änderung (%) +0,06 (+0,10%)

Stammdaten 20190613

Typ Rentenfonds
Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 02.07.2001
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,96 EUR
Ausschüttungsdatum 04.03.2019
Fondsvolumen 220,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,60% p.a.
Mind. Investment 3.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Hervé Dejonghe
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 14.06.2019

Allianz Corps Corent P EUR

MVD-Fonds RatingEDA
68

ISIN: DE0005316285 | WKN: 531628 
KAG: Allianz Gl.Inv.GmbH
NAV: 61,30 EUR am 14.06.2019

Kennzahlen Allianz Corps Corent P EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,04% +6,33% +4,65% +8,93% +18,74% +68,91% +142,74%
Volatilität +1,52% +1,63% +1,87% +2,15% +2,44% +2,45% +2,58%
Sharpe Ratio +8,70 +8,25 +2,65 +1,49 +1,56 +2,33 +2,08
Bester Monat - +1,60% +1,60% +2,71% +2,75% +3,12% +3,12%
Schl. Monat - -0,24% -1,10% -1,28% -2,26% -2,26% -5,01%
Max. Verlust -0,30% -0,59% -3,06% -4,67% -5,20% -5,20% -7,86%

Monatsperformance Allianz Corps Corent P EUR

20192018201720162015
Januar+1,40%+0,08%-0,53%-0,43%+1,67%
Februar+1,28%-0,53%+1,39%+0,84%+0,91%
März+1,60%-0,33%-0,24%+2,75%-0,06%
April+1,23%+0,32%+0,72%+0,99%-0,15%
Mai-0,13%-1,03%+0,48%-0,05%-1,00%
Juni+0,86%-0,29%-0,31%+1,36%-2,26%
Juli - +0,88%+0,76%+2,71%+1,49%
August - -0,38%+0,46%+0,62%-0,97%
September - +0,05%-0,11%+0,02%-1,60%
Oktober - -0,64%+1,29%-0,89%+2,26%
November - -1,10%-0,06%-1,28%+0,83%
Dezember - -0,24%-0,34%+0,71%-1,08%
Gesamt+6,39%-3,18%+3,54%+7,51%-0,07%


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