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Aktuelle Daten Allianz Corps-Corent

NAV am 15.01.2021 64,50 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,02%)

Stammdaten Allianz Corps-Corent

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 02.07.2001
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,71 EUR
Ausschüttungsdatum 02.03.2020
Fondsvolumen 215,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,61% p.a.
Mind. Investment 3.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Laetitia Talavera-Dausse
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 15.01.2021

Allianz Corps-Corent P EUR

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: DE0005316285 | WKN: 531628 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 64,50 EUR am 15.01.2021

Kennzahlen Allianz Corps-Corent P EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,09% +5,51% +2,99% +9,58% +22,82% +56,63% +158,26%
Volatilität +1,92% +1,79% +4,92% +3,27% +3,00% +2,76% +2,74%
Sharpe Ratio +0,86 +6,59 +0,72 +1,12 +1,58 +1,86 +2,02
Bester Monat - +1,96% +3,19% +3,19% +3,19% +3,19% +3,19%
Schl. Monat - +0,30% -9,40% -9,40% -9,40% -9,40% -9,40%
Max. Verlust -0,36% -0,48% -11,11% -11,11% -11,11% -11,11% -11,11%

Monatsperformance Allianz Corps-Corent P EUR

20212020201920182017
Januar+0,30%+1,20%+1,40%+0,08%-0,53%
Februar - -0,16%+1,28%-0,53%+1,39%
März - -9,40%+1,60%-0,33%-0,24%
April - +3,19%+1,23%+0,32%+0,72%
Mai - +0,79%-0,13%-1,03%+0,48%
Juni - +2,01%+2,14%-0,29%-0,31%
Juli - +1,76%+1,95%+0,88%+0,76%
August - +0,34%+0,77%-0,38%+0,46%
September - +0,40%-0,77%+0,05%-0,11%
Oktober - +0,88%0,00%-0,64%+1,29%
November - +1,96%-0,03%-1,10%-0,06%
Dezember - +0,31%+0,03%-0,24%-0,34%
Gesamt+0,30%+2,72%+9,84%-3,18%+3,54%


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