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Aktuelle Daten Private Banking Struktur

NAV am 24.05.2019 48,47 EUR
Änderung (%) +0,31 (+0,64%)

Stammdaten Private Banking Struktur

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region Europa
Investment Fokus -
Erstausgabe 01.06.2005
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,50 EUR
Ausschüttungsdatum 11.12.2018
Fondsvolumen 22,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 1,05% p.a.
Mind. Investment 125.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Andreas Gerth
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale AöR
Stand vom 24.05.2019

Private Banking Struktur

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE000A0DNG73 | WKN: A0DNG7 
KAG: Deka
NAV: 48,47 EUR am 24.05.2019

Kennzahlen Private Banking Struktur

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,70% +5,39% -0,17% +16,41% +18,97% +83,25% +61,94%
Volatilität +8,40% +9,73% +10,26% +10,02% +13,12% +13,89% +15,62%
Sharpe Ratio -2,21 +1,19 +0,01 +0,55 +0,29 +0,47 +0,24
Bester Monat - +4,69% +4,69% +4,69% +10,46% +10,46% +10,46%
Schl. Monat - -5,42% -5,42% -5,42% -8,23% -11,44% -14,63%
Max. Verlust -3,08% -8,05% -11,59% -12,37% -22,22% -23,20% -46,33%

Monatsperformance Private Banking Struktur

20192018201720162015
Januar+4,69%+1,00%+0,53%-8,23%+4,36%
Februar+3,71%-3,17%+1,78%-1,46%+3,91%
März+1,59%-2,91%+2,70%+2,62%+0,51%
April+3,05%+4,03%+1,95%+4,64%+1,16%
Mai-1,88%+0,20%+1,26%+1,36%+2,36%
Juni - -2,10%-1,42%-4,23%-3,92%
Juli - +3,93%-1,38%+1,88%+2,93%
August - -1,15%-1,46%+0,60%-6,97%
September - +0,42%+4,20%+0,13%-6,70%
Oktober - -5,09%+0,21%-0,45%+10,46%
November - +0,27%+0,14%+0,21%+1,58%
Dezember - -5,42%-0,04%+4,68%-2,69%
Gesamt+11,53%-10,02%+8,63%+1,02%+5,78%


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