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Aktuelle Daten terrAssisi Renten I AMI

NAV am 06.03.2026 95,87 EUR
Änderung (%) -0,11 (-0,11%)

Stammdaten terrAssisi Renten I AMI

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 22.04.2009
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,20 EUR
Ausschüttungsdatum 05.03.2026
Fondsvolumen 20,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,50%
Laufende Kosten 0,49% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Oliver Jepsen
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Stand vom 06.03.2026

terrAssisi Renten I AMI

MVD-Fonds RatingEDA
82

ISIN: DE000A0NGJV5 | WKN: A0NGJV 
KAG: Ampega Investment
NAV: 95,87 EUR am 06.03.2026

Chart

Kennzahlen terrAssisi Renten I AMI

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,07% +0,73% +2,30% +10,89% +5,82% +4,51% +13,27%
Volatilität +0,78% +0,44% +0,51% +0,94% +1,08% +0,86% +0,78%
Sharpe Ratio -3,84 -1,30 +0,49 +1,53 -0,85 -1,88 -1,68
Bester Monat - +0,33% +0,42% +0,98% +1,10% +1,10% +1,10%
Schl. Monat - -0,21% -0,21% -0,21% -1,16% -1,93% -1,93%
Max. Verlust -0,24% -0,24% -0,24% -0,43% -5,18% -7,10% -7,10%

Monatsperformance terrAssisi Renten I AMI

20262025202420232022
Januar+0,33%+0,25%+0,07%+0,44%-0,23%
Februar+0,15%+0,38%-0,18%-0,20%-0,72%
März-0,21%+0,09%+0,57%+0,40%-0,45%
April - +0,42%+0,12%+0,21%-0,44%
Mai - +0,27%+0,20%+0,21%-0,29%
Juni - +0,16%+0,47%-0,13%-1,06%
Juli - +0,24%+0,72%+0,58%+1,10%
August - +0,10%+0,40%+0,16%-1,12%
September - +0,14%+0,61%-0,03%-1,16%
Oktober - +0,26%+0,23%+0,53%+0,12%
November - +0,05%+0,43%+0,82%+0,55%
Dezember - +0,09%+0,09%+0,98%-0,35%
Gesamt+0,27%+2,48%+3,79%+4,04%-4,00%


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