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Aktuelle Daten Warburg Pax Substanz Fonds

NAV am 26.01.2021 1.177,60 EUR
Änderung (%) +1,71 (+0,15%)

Stammdaten Warburg Pax Substanz Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 26.04.2013
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13,00 EUR
Ausschüttungsdatum 14.05.2020
Fondsvolumen 306,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,63% p.a.
Mind. Investment 50.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager WARBURG INVEST KAG MBH,
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Stand vom 26.01.2021

Warburg Pax Substanz Fonds

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: DE000A0RHEV5 | WKN: A0RHEV 
KAG: WARBURG INVEST KAG
NAV: 1.177,60 EUR am 26.01.2021

Kennzahlen Warburg Pax Substanz Fonds

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,54% +3,50% +2,07% +9,16% +16,71% - +27,58%
Volatilität +2,09% +2,20% +4,43% +3,03% +2,70% - +2,67%
Sharpe Ratio +3,64 +3,48 +0,59 +1,16 +1,36 - +1,40
Bester Monat - +1,92% +2,05% +2,05% +2,05% - +2,45%
Schl. Monat - +0,14% -6,74% -6,74% -6,74% - -6,74%
Max. Verlust -0,45% -0,91% -10,21% -10,21% -10,21% - -10,21%

Monatsperformance Warburg Pax Substanz Fonds

20212020201920182017
Januar+0,23%+1,09%+1,42%-0,38%-0,82%
Februar - -0,36%+1,09%-0,57%+1,40%
März - -6,74%+1,25%-0,21%+0,01%
April - +2,05%+0,76%+0,40%+0,31%
Mai - +1,30%+0,01%-0,28%+0,22%
Juni - +1,27%+1,69%-0,21%-0,55%
Juli - +1,40%+1,44%+0,66%+0,02%
August - +0,14%+1,27%-0,23%+0,22%
September - +0,40%-0,15%-0,32%+0,30%
Oktober - +0,24%-0,70%-1,11%+0,94%
November - +1,92%+0,30%+0,08%-0,03%
Dezember - +0,36%+0,11%-0,59%-0,09%
Gesamt+0,23%+2,80%+8,79%-2,74%+1,93%


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