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Aktuelle Daten NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1

NAV am 25.01.2022 25.752,96 EUR
Änderung (%) +8,03 (+0,03%)

Stammdaten NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 3
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 15.09.2011
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 150,00 EUR
Ausschüttungsdatum 02.08.2021
Fondsvolumen 34,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,73% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Team NATIONAL-BANK
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Stand vom 25.01.2022

NB Stiftungsfonds 1

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE000A1H44D5 | WKN: A1H44D 
KAG: HANSAINVEST
NAV: 25.752,96 EUR am 25.01.2022

Chart

Kennzahlen NB Stiftungsfonds 1

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,16% -0,82% +0,67% +3,99% +3,61% +9,06% +8,99%
Volatilität +1,95% +2,56% +2,18% +4,04% +3,25% +2,47% +2,43%
Sharpe Ratio -6,70 -0,42 +0,56 +0,46 +0,39 +0,57 +0,57
Bester Monat - +0,86% +0,86% +2,29% +2,29% +2,29% +2,29%
Schl. Monat - -1,06% -1,06% -8,07% -8,07% -8,07% -8,07%
Max. Verlust -1,20% -1,65% -1,65% -13,07% -13,07% -13,07% -13,07%

Monatsperformance NB Stiftungsfonds 1

20222021202020192018
Januar-1,06%-0,35%+0,26%+1,10%-0,11%
Februar - -0,04%-0,92%+0,57%-0,55%
März - +0,86%-8,07%+0,77%-0,19%
April - +0,04%+2,29%+0,92%+0,01%
Mai - +0,21%+0,82%-0,40%-0,44%
Juni - +0,24%+1,52%+1,06%-0,09%
Juli - +0,72%+0,74%+0,66%+0,15%
August - +0,41%+0,57%+0,28%+0,03%
September - -0,73%-0,30%+0,17%-0,22%
Oktober - +0,13%-0,18%+0,06%-0,70%
November - -0,57%+1,93%+0,25%-0,29%
Dezember - +0,86%+0,17%+0,31%-0,80%
Gesamt-1,06%+1,78%-1,57%+5,89%-3,16%


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