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Aktuelle Daten FUNDament Total Return

NAV am 18.11.2019 102,66 EUR
Änderung (%) +0,33 (+0,32%)

Stammdaten FUNDament Total Return

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 16.01.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 5,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,11% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager MFI Asset Management GmbH
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Stand vom 18.11.2019

FUNDament Total Return P

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: DE000A2H5YB2 | WKN: A2H5YB 
KAG: Axxion S.A.
NAV: 102,66 EUR am 18.11.2019

Kennzahlen FUNDament Total Return P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,71% +3,64% +5,30% - - - +2,66%
Volatilität +6,08% +5,00% +4,78% - - - +4,49%
Sharpe Ratio +6,15 +1,57 +1,20 - - - +0,41
Bester Monat - +2,74% +2,74% - - - +2,74%
Schl. Monat - -1,60% -2,60% - - - -2,60%
Max. Verlust -1,14% -2,03% -2,84% - - - -5,20%

Monatsperformance FUNDament Total Return P

20192018
Januar+1,86% -
Februar+0,10%-0,10%
März+0,12%-2,41%
April+0,56%+1,64%
Mai+2,74%-0,68%
Juni-1,60%-1,28%
Juli+0,40%+0,84%
August+0,40%+0,02%
September-0,22%-0,10%
Oktober+1,38%-1,32%
November+2,11%+1,51%
Dezember - -2,60%
Gesamt+8,06%-4,49%


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