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Aktuelle Daten Optinova Metals and Materials

NAV am 04.09.2026 162,74 EUR
Änderung (%) -0,70 (-0,43%)

Stammdaten Optinova Metals and Materials

Kategorie Alternative Investments
Subkategorie AI Commodities
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 09.07.2021
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,20 EUR
Ausschüttungsdatum 08.09.2025
Fondsvolumen 96,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,00% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Norbert A. Völler, Armin Sabeur
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Stand vom 04.09.2026

Optinova Metals and Materials R

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: DE000A2QSGD3 | WKN: A2QSGD 
KAG: OPTINOVA
NAV: 162,74 EUR am 04.09.2026

Chart

Kennzahlen Optinova Metals and Materials R

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +4,61% -2,78% +37,34% +69,58% +71,25% - +72,61%
Volatilität +15,82% +19,60% +21,24% +15,04% +13,77% - +13,74%
Sharpe Ratio +4,25 -0,41 +1,63 +1,10 +0,63 - +0,62
Bester Monat - +6,98% +9,56% +9,56% +9,56% - +9,56%
Schl. Monat - -12,01% -12,01% -12,01% -12,01% - -12,01%
Max. Verlust -2,45% -11,59% -15,68% -15,68% -17,51% - -17,51%

Monatsperformance Optinova Metals and Materials R

20262025202420232022
Januar+9,56%+5,91%-0,77%+5,13%+1,43%
Februar+7,17%+0,72%-2,04%-3,00%+4,81%
März-12,01%+1,05%+4,29%+0,66%+4,69%
April+2,64%-2,41%+1,76%-1,66%+0,71%
Mai+4,34%+1,10%+0,76%-2,25%-4,27%
Juni-8,54%+1,66%-1,67%-0,39%-9,10%
Juli+0,88%+2,80%+0,37%+2,58%+4,09%
August+6,98%+5,18%-1,06%-1,39%-1,70%
September-0,34%+7,57%+3,31%-0,78%-2,62%
Oktober - +3,50%+1,65%-0,94%-0,78%
November - +5,92%+0,16%+1,20%+6,15%
Dezember - +8,57%-3,59%+2,78%-1,20%
Gesamt+8,84%+49,67%+2,93%+1,64%+1,13%


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