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Aktuelle Daten R-co Valor

NAV am 03.12.2025 4.021,36 EUR
Änderung (%) +4,17 (+0,10%)

Stammdaten R-co Valor

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 08.04.1994
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 9.455,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,60% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel
Stand vom 03.12.2025

R-co Valor C EUR

MVD-Fonds RatingEDA
68

ISIN: FR0011253624 | WKN: A1J7LF 
KAG: Rothsch.&Co AM
NAV: 4.021,36 EUR am 03.12.2025

Chart

Kennzahlen R-co Valor C EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,42% +15,33% +14,29% +50,01% +61,05% +137,17% +2.537,82%
Volatilität +12,67% +9,33% +12,53% +11,21% +13,21% +14,77% +15,10%
Sharpe Ratio +0,26 +3,31 +0,98 +1,11 +0,60 +0,47 +0,59
Bester Monat - +5,16% +5,16% +9,94% +9,94% +12,67% +15,66%
Schl. Monat - -0,27% -4,33% -4,33% -6,60% -13,75% -14,58%
Max. Verlust -3,84% -3,94% -15,58% -15,58% -17,31% -30,27% -53,78%

Monatsperformance R-co Valor C EUR

20252024202320222021
Januar+3,39%-0,21%+9,94%-0,57%+0,08%
Februar+1,33%+4,41%-1,68%-2,09%+4,40%
März-4,33%+3,17%-1,06%+1,66%+3,89%
April-2,87%-0,40%+0,19%-2,32%+2,12%
Mai+3,15%+1,90%-1,30%-2,95%+2,32%
Juni+1,80%-1,02%+3,06%-4,53%-0,06%
Juli+4,27%+0,82%+4,44%+3,45%-2,97%
August+2,14%+1,18%-2,89%+0,63%+1,68%
September+5,16%+4,41%-1,98%-6,60%-3,36%
Oktober+1,30%-0,60%-3,50%+0,81%+3,80%
November+0,62%+2,94%+5,11%+7,64%-2,14%
Dezember-0,27%-0,81%+2,82%-2,71%+2,68%
Gesamt+16,38%+16,73%+13,00%-8,06%+12,72%


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