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Aktuelle Daten 20190613

NAV am 13.06.2019 2.076,80 EUR
Änderung (%) +3,29 (+0,16%)

Stammdaten 20190613

Typ Rentenfonds
Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 14.11.2000
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 323,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,02% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager James Mitchell
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irl.) Lim.
Stand vom 13.06.2019

RIC II Global Bond B Acc EUR-H

MVD-Fonds RatingEDA
68

ISIN: IE0002414120 | WKN: 785199 
KAG: Russell AM Ltd.
NAV: 2.076,80 EUR am 13.06.2019

Kennzahlen RIC II Global Bond B Acc EUR-H

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,43% +3,95% +2,96% +1,90% +8,64% +53,90% +107,68%
Volatilität +1,81% +1,87% +1,87% +2,19% +2,38% +2,37% +2,77%
Sharpe Ratio +10,22 +4,49 +1,75 +0,43 +0,84 +1,99 +1,56
Bester Monat - +1,32% +1,32% +2,11% +2,90% +2,94% +3,10%
Schl. Monat - -0,20% -0,75% -2,24% -2,24% -2,24% -4,01%
Max. Verlust -0,19% -0,61% -2,42% -4,77% -4,77% -5,20% -8,33%

Monatsperformance RIC II Global Bond B Acc EUR-H

20192018201720162015
Januar+0,72%-0,48%-0,11%+1,08%+2,90%
Februar-0,16%-0,34%+0,70%+0,53%-0,94%
März+1,32%+0,62%+0,09%+1,14%+0,09%
April-0,20%-0,72%+0,56%+0,50%-0,35%
Mai+0,99%-0,24%+0,44%-0,27%-0,52%
Juni+0,47%-0,19%-0,42%+2,11%-1,38%
Juli - -0,07%-0,07%+0,92%+0,71%
August - -0,10%+1,05%-0,06%-0,46%
September - -0,75%-0,39%+0,04%-0,19%
Oktober - -0,68%+0,12%-0,65%+0,29%
November - -0,12%-0,09%-2,24%-0,09%
Dezember - +1,05%-0,28%+0,15%-0,94%
Gesamt+3,17%-2,02%+1,60%+3,23%-0,94%


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