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Aktuelle Daten FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

NAV am 09.09.2026 1.360,79 USD
Änderung (%) -15,83 (-1,15%)

Stammdaten FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region USA
Investment Fokus Small Cap
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 08.11.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 1.268,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,98% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Brendan Hartman , Jim Stoeffel , Jim Harvey , Kavitha Venkatraman
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom 09.09.2026

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS (A)

MVD-Fonds RatingEDA
67

ISIN: IE0031619046 | WKN: 814047 
KAG: Franklin Templeton
NAV: 1.360,79 USD am 09.09.2026

Chart

Kennzahlen FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS (A)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -4,70% +14,02% +29,23% +63,07% +51,09% +221,46% +1.260,79%
Volatilität +15,38% +20,78% +21,25% +22,96% +23,72% +25,06% +24,75%
Sharpe Ratio -3,05 +1,30 +1,25 +0,66 +0,25 +0,39 +0,36
Bester Monat - +14,93% +14,93% +14,93% +14,93% +22,82% +26,77%
Schl. Monat - -7,49% -7,49% -9,02% -12,42% -28,35% -28,35%
Max. Verlust -7,74% -9,30% -12,01% -30,23% -31,27% -51,88% -70,66%

Monatsperformance FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS (A)

20262025202420232022
Januar+9,10%+2,14%-4,18%+12,99%-6,91%
Februar+2,74%-6,31%+5,75%-1,29%+2,81%
März-5,43%-9,02%+3,55%-5,30%-0,61%
April+14,93%-4,37%-7,05%-3,39%-9,11%
Mai+3,48%+8,70%+8,21%-1,18%+2,17%
Juni+5,47%+7,29%-2,29%+11,69%-12,18%
Juli-7,49%+1,88%+8,31%+3,84%+10,76%
August+0,48%+7,52%-4,40%-3,73%-2,57%
September-0,63%+2,84%-0,88%-5,14%-12,42%
Oktober - +1,67%-3,67%-7,68%+12,39%
November - -1,64%+13,87%+8,44%+5,12%
Dezember - +1,55%-5,75%+10,58%-5,05%
Gesamt+22,82%+11,08%+9,42%+18,23%-17,76%


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