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Aktuelle Daten FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

NAV am 18.06.2025 942,36 USD
Änderung (%) +3,22 (+0,34%)

Stammdaten FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region USA
Investment Fokus Small Cap
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 08.11.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 826,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,96% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Brendan Hartman , Jim Stoeffel , Jim Harvey , Kavitha Venkatraman
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom 18.06.2025

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS (A)

MVD-Fonds RatingEDA
64

ISIN: IE0031619046 | WKN: 814047 
KAG: Franklin Templeton
NAV: 942,36 USD am 18.06.2025

Chart

Kennzahlen FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS (A)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,99% -4,59% +1,24% +27,68% +99,79% +107,71% +842,36%
Volatilität +20,47% +31,01% +27,35% +23,95% +24,53% +25,00% +24,94%
Sharpe Ratio +1,23 -0,36 -0,03 +0,27 +0,52 +0,22 +0,34
Bester Monat - +8,70% +13,87% +13,87% +22,82% +22,82% +26,77%
Schl. Monat - -9,02% -9,02% -12,42% -12,42% -28,35% -28,35%
Max. Verlust -3,16% -28,80% -30,23% -30,23% -31,27% -51,88% -70,66%

Monatsperformance FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS (A)

20252024202320222021
Januar+2,14%-4,18%+12,99%-6,91%+5,81%
Februar-6,31%+5,75%-1,29%+2,81%+12,13%
März-9,02%+3,55%-5,30%-0,61%+4,64%
April-4,37%-7,05%-3,39%-9,11%+1,14%
Mai+8,70%+8,21%-1,18%+2,17%+3,31%
Juni+4,37%-2,29%+11,69%-12,18%-0,05%
Juli - +8,31%+3,84%+10,76%-2,47%
August - -4,40%-3,73%-2,57%-0,28%
September - -0,88%-5,14%-12,42%-3,25%
Oktober - -3,67%-7,68%+12,39%+3,58%
November - +13,87%+8,44%+5,12%-2,12%
Dezember - -5,75%+10,58%-5,05%+3,91%
Gesamt-5,54%+9,42%+18,23%-17,76%+28,53%


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